Jump to content
Добавляемся на карту инвесторов - Community map ×
InvestPlace

Инвестиционная стратегия. Черновик


Zinchenko Sergey

1,677 views

Привет друзья! Анатолий на проводе!

Разместил черновик вчера в телеграм-канале и теперь публикую здесь в блоге, чтобы вносить правки и оптимизировать его в течение 1-3 месяцев, пока он не будет похож на чёткую стратегию

 

Не менее 50% годовых

ТОПовые инвестиционные инструменты IPO, SPAC, стейкинг/фарминг криптовалюты, торговые роботы (с осторожностью)

Распределение доходов по фондам : 

Зарплата 9% СФС/ 40% ФПК / 50% расходы / 1% БФ (благотворительный фонд Хабенского)

Бизнес 18% СФС / 30% ФПК / 30% МГРФ / 20% ФВС / 2% БФ

Внеплан 45% СФС / 20% ФПК / 20% МГРФ / 10% ФВС / 5% БФ

Капитал 100% реинвест до достижения 1.2 млн руб и далее 50% СФС / 20% ФПК / 20% МГРФ / 10% ФВС

Подушка (резервный фонд МГРФ) = 300 000 руб после её наполнения все средства идут в ФВС

Субботние ритуалы: распределение фондов, перевод на брокера, конвертация криптопыли, перестановка ордеров, стейкинг, возмещение комиссий, переоценка портфеля

Ребалансировка. 1) Календарная. 1 раз в мес 10-15 числа. 2) При вложении значительной суммы в портфель - более 20% от текущей стоимости портфеля. 3) При сильном отклонении процента распределения активов от целевого - более 10%. 4) Внеочередная ребалансировка в связи с бурным ростом криптовалюты - будет производиться по выходным вместе с еженедельным отчётом: превышение криптовалютного портфеля более 200 000 руб переливается сначала в низкорисковые торговые боты и затем при достижении 100 000 руб на их балансе - в фондовую часть портфеля до достижения совокупной стоимости портфеля 1 млн рублей

Ребалансировка не производится в следующих случаях: а) если портфель полностью наполнен и дисбаланс составляет менее 5 процентных пунктов, б) если портфель не полностью наполнен и дисбаланс составляет менее 20 процентных пунктов. То же относится и к ребалансировке корзины валют

Разделяю рабочий депозит на 2 части перед покупкой актива. 20% портфеля всегда должно быть в свободных деньгах при полностью наполненном и сбалансированном портфеле (в случае если портфель не полностью сформирован - данное правило не действует)

Ставлю заранее отложенные ордера - для крипторынка на падение минус 10%, для фондового - минус 5%. Перестановка ордера производится каждую субботу при росте актива. При падении актива перестановка не производится. Отмена отложенного ордера производится в случае очередного пополнения портфеля при наличии резервного депозита. В случае отклонения цены отложенного ордера от текущей цены более чем на 20% (при слишком бурном росте актива) в день перестановки ордера - он переставляется на минус 5% для крипторынка и минус 3% для фондового рынка

Фиксация прибыли производится при условии наличия сбалансированного портфеля в 3 этапа с разделением позиции на 3 равные части: 1 цель на уровне +100% (50% от депозита - безубыток), 2 цель на уровне +150% (15% депозита ), 3 цель на уровне +200% (10% от депозита). Оставшиеся 25% депозита остаются на долгосрок и не продаются. В случае малой величины позиции - вся позиция остаётся до 3 цели или на долгосрок. Фиксация убытка производится в следующих случаях: а) незамедлительно при появлении существенных условий (изменения в деятельности компании например - не путать с паникой), б) в случае падения актива более 24 мес. Указанные правила не относятся к портфелеобразующим активам - акции Фридом финанс и монеты BNB - по ним ни прибыль ни убыток не фиксируется

 Тейк-профиты и стоп-лоссы по открытым позициям не ставятся 

 Фиксация прибыли по IPO по приоритетным отраслям производится по модели обычной фиксации. В случае если отрасль не в списке приоритетных - фиксация по истечению локап-периода. Фиксация прибыли по IEO производится в день начала торгов по рыночной цене

Если весь рынок падает на 20% и я не потерял источник дохода - использую резервный фонд для докупки (только для фондовой части портфеля). Падения рынка я определяю: для фондового рынка по индексам S&P500 и IMOEX, для криптовалютного рынка общая капитализация - если один из них снизился на более чем 20% я произвожу докупки (усреднение) наиболее упавших позиций из средств резервного фонда (для фондового рынка) и из свободного депозита (для криптовалютного рынка)

 Риск-менеджмент и усреднение. В случае падения курса актива на -5% производится усреднение тем же объёмом. При повторном снижении всей позиции на -5% действие повторяется до достижения 5% доли в части портфеля (фондовой или криптовалютной) или 3% во всём совокупном портфеле. Данное правило справедливо при полном наполнении портфеля и наличии свободного депозита

Резервный фонд в корзине валют 35/35/30

Консервативная и агрессивная часть портфеля 30/70

Защитная часть портфеля: 40% в том числе криптовалюта 20% / низкорисковые торговые боты 10% / золото 10% / еврооблигации 10%

 Криптовалютная часть портфеля  30% BNB / 30% BTC / 20% ETH / 20% DOT.  В случае наличия низкорисковых инструментов пассивного дохода (до 10% годовых) для определенных активов в портфеле (стейкинг, BNB Vault и тд) - активы размещаются преимущественно в данных инструментах. После достижения стоимости 100 000 рублей - в криптовалютную часть портфеля вводятся новые активы из вотч-листа и пересматривается структура портфеля (% содержания актива). Запускаются сеточные торговые роботы для перекрёстной торговли между активами. При достижении криптовалютной части портфеля 200 000 руб - запускаются сквиз-боты на BUSD

Основная часть портфеля: фондовый рынок в том числе первичный (IPO) 40% и вторичный 20%

Доля отдельной компании в портфеле - не более 10%. Исключения - акции FRHC и монеты BNB, которые используются для IPO и IEO соответственно. Их доля не может превышать 30%

Диверсификация по странам 50% США 30% весь мир 20% РФ

Диверсификация по капитализации мелкокап 30% среднекап 30% крупнокап 40%

Диверсификация по отраслям не более 20% на отрасль 

Уклон в сторону "модных" инновационных компаний, технологического сектора и сектора коммуникаций. В частности: облачные сервисы, сектор услуг (стриминги, коммуникации), космос, зеленая энергетика, электротранспорт, биотехи. Уклон в сторону "новой экономики", а не традиционного сектора.

Уклон в сторону компаний, чья бизнес-модель - это подписка (при чём клиенты по всему миру)

Ориентируюсь на прогнозы инвестиционных банков. Особое внимание уделяю фаворитам банков и компаниям, по которым банки недавно значительно повысили целевые уровни (мониторинг)

Не слушать прогнозы аналитиков. Выводить среднюю температуру по больнице и принимать решение самостоятельно

Необходимо искать сильные акции, которые будут способны расти независимо от бизнес-цикла

Первое время можно покупать ETF а затем не покупать ETF, т.к. нужно будет учиться выбирать акции самому. Доля ETF не более 50%

Покупать то, что растёт здесь и сейчас. Мониторить акции, которые выходят на исторический максимум. Не бояться покупать на хаях 

Постоянно искать новые идеи. Ежедневно. Создать вотчлист - таблицу с основными параметрами компаний, входящих в портфель.

Инвестировать на бумажке в те инструменты, порог входа в которые пока не по карману

Я не угадываю точку входа - просто действую по системе

 

Буду добавлять по ходу дела или кое-что уточнять

  • Like 2
  • Thanks 4

2 Comments


Рекомендованные комментарии

Guest
Добавить комментарий...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Наши контакты

г. Барнаул ул.Взлетная 33

InvestPlace

Мы в соц. сетях

Наш Telegram

×
×
  • Создать новое (-ый )...

Important Information